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      62. 從銀行流動性風險看黃金儲備,全球各國央行搶購黃金潮頻現的背后是誰當推手?

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      64. 優財作者:優財網
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      66. 更新時間:2023-04-02 07:50
      67. 優財網4月2日報,金價上漲帶來一系列投資機會,除了購買實物黃金、投資黃金衍生品,黃金相關股票近期也有較大漲幅。截至3月30日,A股方面,山東黃金、中金黃金本月漲幅分別為12.43%和12.62%,雖然近日略有回調,但仍跑贏整體市場。港股市場上,招金礦業月內漲幅更是達到驚人的42.65%。

        原標題:從銀行流動性風險看黃金儲備,全球各國央行搶購黃金潮頻現的背后是誰當推手?

          優財網4月2日報,金價上漲帶來一系列投資機會,除了購買實物黃金、投資黃金衍生品,黃金相關股票近期也有較大漲幅。截至3月30日,A股方面,山東黃金、中金黃金本月漲幅分別為12.43%和12.62%,雖然近日略有回調,但仍跑贏整體市場。港股市場上,招金礦業月內漲幅更是達到驚人的42.65%。

          央行、投資者都在加入購金大軍,突破2000美元后歷史高點已經不再遙不可及,專家對于黃金的長期走勢依然看法樂觀。2022年,全球央行持續購入黃金,年度購金需求達到1136噸,較上年的450噸翻了一番還多,創下55年來的新高。到了今年,這樣的勢頭還在繼續。截至2023年1月底,全球官方黃金儲備共計35362.8噸,當月凈增31噸。其中,歐元區(包括歐洲央行)共計10773.5噸,占其外匯總儲備的54.5%。

          值得一提的是,今年2月末中國人民銀行的黃金儲備達2050.3噸,比1月末漲約24.8噸。自2022年11月份以來,我國央行連續4個月購入黃金,至今年2月份累計增持黃金102.02噸,僅次于土耳其,成為2022年以來全球第二大黃金增持國。在央行加速購金的同時,普通投資者和消費者也在搶購黃金。1月春節過后,黃金需求繼續反彈。2月份,上海黃金交易所的黃金出庫總量為169噸,較上月增加30噸,按去年增加76噸。

          黃金現貨最近一直都很緊俏,從3月份開始就比較緊張。硅谷銀行、瑞信風波刺激國內外金價飆升,引發市場持久的避險情緒,這成為近期金價堅挺和交易火熱的基本面基礎,市場普遍預期新一輪美國經濟危機正在醞釀中,而根據次貸危機和新冠疫情中黃金牛市的歷史經驗,投資者看好黃金后市。金價飆升本身又會催生買漲不買跌的實物黃金搶購需求,普通民眾更傾向于以持有實物的形式來投資黃金。

          考慮到最近國內黃金需求的強勢,以及黃金傳統消費淡季二季度的臨近,預計3月份上海黃金交易所的黃金出庫量將保持高位,4月份開始逐漸走低。不過,從長遠來看,世界黃金協會對今年中國的黃金需求仍持謹慎樂觀態度。雖然在2022年低位基礎之上的經濟復蘇或許會利好國內的黃金消費,但防疫政策放開后,被壓抑的旅游消費需求即將反彈,可能會影響消費者的黃金購買預算。

          3月20日,紐約商品期貨交易所黃金期貨價格一度突破2000美元/盎司關口,目前最新價格在1980美元/盎司附近震蕩。國內金價方面,上期所黃金期貨和金交所金價一度接近450元/克。一路上行的金價,再次向2020年8月的歷史高位逼近。

          金價近期的突破上漲主要是在硅谷銀行遭遇擠兌、瑞士信貸股票遭遇拋售、歐美股市大跌的情況下,市場避險情緒升溫、對美聯儲的降息預期增加所致,在本輪美聯儲激進加息周期中,收益率曲線呈現深度倒掛狀態,而硅谷銀行事件的爆發將金融系統穩定性的問題擺上臺面,也就意味著后續美聯儲的緊縮貨幣政策空間越來越小,在抗擊通脹的同時要兼顧經濟增長和信貸市場。

          但短期隨著美聯儲為金融存款機構和海外央行提供美元貸款,流動性沖擊緩解,避險情緒消退,金價已經有所回調。整體而言,資金從去年11月開始流入黃金,此前黃金投資金條購買量增加、黃金期貨投機持倉轉為凈多倉,ETF持有量止跌,都說明金價的最低點已經看到了,對黃金的長期走勢判斷樂觀。

          長期來看,美國經濟周期向下走以及加息周期接近尾聲是確定的,疊加地緣政治風險,都對金價構成支撐,但需要更多經濟下滑的數據佐證。短期來看,硅谷銀行和瑞士信貸引發金融系統波動帶來的避險情緒已經逐漸消退,而美聯儲3月利率會議除了暗示加息周期接近尾聲外沒有更多鴿派信號釋放,尤其是關于何時降息,目前市場預期年底就會降息,但美聯儲點陣圖顯示2023年不降息,這部分預期差會成為后續博弈的焦點,黃金經歷了一波快速拉漲后進入到盤整階段,需要關注回調風險,長期來看還是很樂觀的。

          談及金價走勢,南華期貨有色分析師夏瑩瑩稱,3月中旬以來,黃金價格一路飆升,美黃金一度站上2000美元/盎司關口,主要受歐美銀行業風險下避險情緒與美聯儲降息預期升溫雙重影響。而股市等風險資產表現平平,凸顯黃金在對抗金融等風險上的魅力和優勢,現貨市場買需亦受到提振。

          此外,中國央行已連續4個月增持黃金逾100噸,亦一定程度增強投資者購買黃金的信心。盡管中長線看黃金配置價值依然較高,但短線則不建議繼續追高,因銀行業風險與美聯儲降息預期已過度交易,可等待黃金回調后的做多機會。后續仍需繼續關注銀行業風險事件發展、以及美國通脹數據變化對美聯儲貨幣政策立場的影響。

          反觀中國,受經濟環境影響,一些企業客戶行為存在不確定性,還有一些宏觀事件存在不確定性,對銀行流動性管理的敏捷性要求就提高了。而且它在生態系統里面互相傳染性很高,一些銀行的應對動作可能會引起一些市場的恐慌。

          一些銀行在信用風險管理、流動性風險管理和市場風險管理上是由不同的部門去進行的。很顯然,一個銀行要在風險管理委員會的決策層面,能夠及時去聽取綜合的風險管理報告,并根據銀行的資產組合的特點及時進行組合的配置。比如說在遇到一些特別事件發生的時候,做好一些便于在市場銷售的流動性比較高的產品的銷售準備,以避免在流動性管理上進行失控。

          近段時間,歐美銀行業危機引發全球關注。風險管理的邊界是銀行運營的一個基礎,超出風險管理邊界都會出現很大的不確定性,所以我們要增加確定性。從歐美銀行的一些事件來看,很顯然原來不太容易注意的一些事情,比如交易對手過于集中的風險、利率風險、組合層面的風險、操作風險出現了一些管控的失誤。

          當前全球經濟出現很大的不確定性,在波動性比較大的基礎上,對于資產組合層面的集中度、一些波動性的管控,很顯然要引起全球銀行業以及金融監管當局的重視,對中國金融界來說也是有很多啟發,包括在整個資產組合層面要實時根據一些經濟景氣情況的變化以及重大突發事件等按期進行壓力測試,并對負債或者資產層面進行及時動態調整。

          風險管理從風險偏好在組合層面要滲透到流程之中。從風險的識別、評估、應對滲透到客戶的準入、合約的簽訂貸后的管理全流程之中,在使得風險的預警和預控能夠得到及時的貫徹執行。

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          流動性風險是商業銀行所面臨的重要風險之一,我們說一個銀行具有流動性,一般是指該銀行可以在任何時候以合理的價格得到足夠的資金來滿足其客戶隨時提取資金的要求。銀行的流動性包括兩方面的含義:一是資產的流動性,二是負債的流動性。資產的流動性是指銀行資產在不發生損失的情況下迅速變現的能力;負債的流動性是指銀行以較低的成本適時獲得所需資金的能力。當銀行的流動性面臨不確定性時,便產生了流動性風險。

          商業銀行流動性風險來源于兩個方面:負債方和資產方。由負債方引起的流動性風險主要源于商業銀行很難在不受損失的情況下變現資產或者被迫以較高成本融入資金來滿足負債持有人即時提取現金的需求;資產方引起的流動性風險是指表外業務的貸款承諾。

          負債流動性風險是指商業銀行過去籌集的資金特別是存款資金,由于內外因素的變化而發生不規則波動,對其產生沖擊并引發相關損失的風險。商業銀行籌資能力的變化可能影響原有的籌融資安排,迫使商業銀行被動地進行資產負債調整,造成流動性風險損失。這種情況可能迫使銀行提前進入清算,使得賬面上的潛在損失轉化為實際損失,甚至導致銀行破產。

        原標題:從銀行流動性風險看黃金儲備,全球各國央行搶購黃金潮頻現的背后是誰當推手?

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      262. 3992
      263. -21
      264. 不銹鋼2406
      265. 14840
      266. 14840
      267. 35
      268. 豆油2312
      269. 7964
      270. 8026
      271. -170
      272. 瀝青2310
      273. 3684
      274. 3707
      275. -46
      276. 期貨行情 數據來源:優財網(UCAI123.COM)
      277. 今日黃金行情
      278. 2023-08-07  
      279. 合約名稱
      280. 開盤價
      281. 收盤價
      282. 漲跌額
      283. Au99.95
      284. 455.40
      285. 454.96
      286. 1.16
      287. Au99.99
      288. 494.30
      289. 454.89
      290. 0.87
      291. Au100g
      292. 456.00
      293. 456.90
      294. 0.85
      295. iAu99.99
      296. 447.54
      297. 449.03
      298. 1.49
      299. Au(T+D)
      300. 453.79
      301. 454.84
      302. 1.10
      303. Au(T+N1)
      304. 0.00
      305. 0.00
      306. 0.00
      307. Au(T+N2)
      308. 0.00
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      310. 0.00
      311. mAu(T+D)
      312. 453.50
      313. 454.90
      314. 1.17
      315. Pt99.95
      316. 219.50
      317. 221.74
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      320. 5688.00
      321. 5688.00
      322. -68.00
      323. Ag(T+D)
      324. 5538.00
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      326. 18.00
      327. NYAuTN06
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      329. 457.70
      330. 3.45
      331. NYAuTN12
      332. 452.30
      333. 453.00
      334. 1.65
      335. PGC30g
      336. 459.30
      337. 459.25
      338. 0.82
      339. 黃金 行情 數據來源:優財網(UCAI123.COM)
      340. 白銀現貨行情
      341. 2023-08-07  
      342. 計價方式
      343. 買入價格
      344. 賣出價格
      345. 浮動價格
      346. 美元/盎司
      347. 15.27
      348. 15.37
      349. -0.01
      350. 人民幣/克
      351. 3.19
      352. 3.21
      353. 0.00
      354. 白銀現貨 數據來源:優財網(UCAI123.COM)
      355. 汽油柴油
      356. 2023-08-08 10時  
      357. 城市名稱
      358. 92號
      359. 95號
      360. 98號
      361. 0號
      362. 北京
      363. 7.88
      364. 8.39
      365. 9.37
      366. 7.60
      367. 上海
      368. 7.85
      369. 8.35
      370. 9.35
      371. 7.53
      372. 天津
      373. 7.88
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      375. 9.60
      376. 7.55
      377. 重慶
      378. 7.95
      379. 8.40
      380. 9.46
      381. 7.61
      382. 遼寧
      383. 7.86
      384. 8.38
      385. 9.13
      386. 7.46
      387. 四川
      388. 7.98
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      390. 9.27
      391. 7.60
      392. 西藏
      393. 8.76
      394. 9.27
      395. 10.32
      396. 8.09
      397. 黑龍江
      398. 7.85
      399. 8.40
      400. 9.53
      401. 7.35
      402. 汽油柴油 數據來源:優財網(UCAI123.COM)
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